Adepa

La riconciliazione delle transazioni finanziarie in Adepa

Adepa Italia si è affidata a Piteco per l’implementazione di un sistema automatico di riconciliazione per le transazioni su asset mobiliari – titoli, obbligazioni, depositi e forex – e per il portafoglio titoli, tra il sistema di front-end Bloomberg AIM e il sistema di back-end Temenos-Multifonds L’obiettivo preposto era ottenere un allineamento costante tra la piattaforma di mercato e i dati di calcolo del NAV e quindi incrementare la qualità dei servizi amministrativi sottostanti. Il progetto Match.it di riconciliazione delle transazioni finanziarie si è concretizzato nell’implementazione di un’articolata e raffinata soluzione software che permette di effettuare sia i controlli che le eventuali integrazioni delle differenze tra i movimenti cash presenti nei due diversi ambienti, grazie ad un sistema di regole di riconciliazione molto specializzato, per tipologia di asset e di transazione posta in essere